#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記（連結）: 当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2015/02/13 10:23
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (2) 財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ2,029百万円増加して20,686百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が1,651百万円増加、電子記録債権が260百万円増加、たな卸資産が379百万円増加、未収入金が154百万円増加した一方、現金及び預金が235百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ2,235百万円増加の14,581百万円となりました。固定資産は、投資有価証券の時価評価差額が194百万円増加した一方、有形固定資産の減価償却費292百万円、無形固定資産の減価償却費59百万円により減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ205百万円減少の6,104百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,792百万円増加して17,173百万円となりました。これは、電子記録債務が1,798百万円増加、短期借入金及び長期借入金が1,276百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が674百万円減少、厚生年金基金解散損失引当金が215百万円減少、退職給付に係る負債及び役員退職慰労引当金が368百万円減少したことなどによるものであります。
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