流動資産

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2) 財政状態の分析
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ134百万円減少して17,652百万円となりました。流動資産は、現金及び預金が368百万円増加、たな卸資産が91百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が486百万円減少、電子記録債権が168百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ235百万円減少の11,814百万円となりました。固定資産は、設備投資等により414百万円増加した一方、有形固定資産の減価償却費165百万円、投資有価証券の時価評価差額が96百万円減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ101百万円増加の5,838百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ59百万円減少して13,951百万円となりました。これは、短期借入金及び長期借入金が602百万円増加、設備関係支払手形が113百万円増加、未払金及び設備関係未払金が92百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が720百万円減少、電子記録債務が188百万円減少したことなどによるものであります。

2016/11/14 10:40