#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ307百万円減少して15,980百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金が834百万円増加、未収入金が125百万円増加した一方、現金及び預金が764百万円減少、電子記録債権が321百万円減少、たな卸資産が156百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ287百万円減少の10,647百万円となりました。固定資産は、設備投資等により189百万円増加、投資有価証券の時価評価差額が84百万円増加した一方、有形固定資産の減価償却費で226百万円減少したことなどから、前連結会計年度末に比べ19百万円減少の5,333百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ218百万円減少して12,813百万円となりました。これは、未払金及び設備関係未払金が108百万円増加、短期借入金及び長期借入金が668百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が54百万円減少、電子記録債務及び設備関係電子記録債務が522百万円減少、未払法人税等が102百万円減少、未払消費税等が187百万円減少、賞与引当金が121百万円減少したことなどによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ88百万円減少して3,167百万円となりました。これは、その他有価証券評価差額金が137百万円増加した一方、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純損失計上により150百万円減少、剰余金の配当で91百万円減少したことなどによるものであります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の19.0%から18.8%になりました。
2021/02/12 11:07