#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第3四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ1,076百万円増加して15,627百万円となりました。流動資産は、未収入金が100百万円減少した一方、現金及び預金が535百万円増加、受取手形及び売掛金が1,315百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ1,767百万円増加の11,150百万円となりました。固定資産は、設備投資等により98百万円増加した一方、有形固定資産の売却及び除却で431百万円減少、減価償却で249百万円減少、投資有価証券の時価評価差額が48百万円減少、繰延税金資産が51百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ690百万円減少の4,477百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ1,302百万円増加して12,800百万円となりました。これは、リース債務が72百万円減少、役員退職慰労引当金が85百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が1,007百万円増加、電子記録債務及び設備関係電子記録債務が175百万円増加、未払金及び設備関係未払金が72百万円増加、短期借入金及び長期借入金が221百万円増加したことなどによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べ225百万円減少して2,827百万円となりました。これは、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純損失計上により249百万円減少したことなどによるものであります。この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の20.0%から17.3%になりました。
2022/02/14 14:33