流動資産

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況
当第2四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ379百万円増加して14,158百万円となりました。流動資産は、電子記録債権が169百万円減少した一方、現金及び預金が198百万円増加、棚卸資産が321百万円増加、前払費用が80百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べ406百万円増加の9,774百万円となりました。固定資産は、設備投資等により78百万円増加した一方、減価償却で121百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べ26百万円減少の4,384百万円となりました。
負債合計は、前連結会計年度末に比べ380百万円増加して11,705百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が43百万円減少、電子記録債務及び設備関係電子記録債務が81百万円減少、リース債務が44百万円減少した一方、短期借入金及び長期借入金が550百万円増加したことなどによるものであります。

2022/11/14 11:48