有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	741	844	3.646	-
1年以内に返済予定の長期借入金	88	84	4.002	-
1年以内に返済予定のリース債務	22	25	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	85	10	4.080	2024年1月～2024年3月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	119	115	-	2024年1月～2028年12月

(注)1 「平均利率」は、当期末の残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、短期借入金及び長期借入金(1年以内に返済予定のものを含む。)は全て外貨建借入金であります。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2023/06/28 13:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当企業グループについては、運転資金については一時的な借入を除き、長期において多額の借入を行う計画はありません。
また、設備資金については、長期借入金および手元資金でまかなうことを基本方針としております。
③生産、受注及び販売の実績

2023/06/28 13:00

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

2022年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	884	884	△0
長期借入金	173	174	0
負債計	173	174	0

(*1)「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」及び「未払法人税等」については、現金及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、注記を省略しております。
(*2)市場価格のない株式等は、「投資有価証券」には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

2023/06/28 13:00