大石産業（3943）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月13日 13:04
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 10億5400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 427 | -238 | -57 | 189 | -347 | 4,528 | 通期 | 1,787 | -920 | -32 | 867 | -1,000 | 5,269 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 453 | -222 | -214 | 231 | -236 | 5,277 | 通期 | 1,452 | -1,060 | -389 | 392 | -905 | 5,270 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 586 | -135 | -63 | 450 | -124 | 5,645 | 通期 | 1,181 | -595 | -417 | 587 | -595 | 5,424 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 921 | -852 | -136 | 69 | -373 | 5,344 | 通期 | 2,167 | -1,344 | -329 | 823 | -882 | 5,909 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 811 | -244 | -115 | 567 | -256 | 6,344 | 通期 | 1,680 | -416 | -337 | 1,264 | -567 | 6,831 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 939 | -249 | -187 | 690 | -262 | 7,340 | 通期 | 1,748 | -642 | -337 | 1,106 | -926 | 7,621 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 735 | -454 | -159 | 281 | -464 | 7,762 | 通期 | 1,240 | -1,117 | -333 | 123 | -1,461 | 7,418 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 764 | -469 | -297 | 295 | -465 | 7,433 | 通期 | 1,864 | -1,355 | -642 | 509 | -1,372 | 7,289 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 1,122 | -775 | -286 | 347 | -719 | 7,352 | 通期 | 2,160 | -1,774 | -388 | 386 | -1,441 | 7,311 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 1,054 | -1,108 | -313 | -54 | -900 | 6,938 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 8億6713万
- 2018年3月（連） -54.82%
- 3億9177万
- 2019年3月（連） +49.72%
- 5億8657万
- 2020年3月（連） +40.28%
- 8億2281万
- 2021年3月（連） +53.61%
- 12億6391万
- 2022年3月（連） -12.49%
- 11億600万
- 2023年3月（連） -88.88%
- 1億2300万
- 2024年3月（連） +313.82%
- 5億900万
- 2025年3月（連） -24.17%
- 3億8600万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 10.36%
- 2018年3月（連）
- 7.9%
- 2019年3月（連）
- 6.29%
- 2020年3月（連）
- 11.32%
- 2021年3月（連）
- 9.04%
- 2022年3月（連）
- 8.85%
- 2023年3月（連）
- 5.69%
- 2024年3月（連）
- 8.49%
- 2025年3月（連）
- 9.2%
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