大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 516,427 |
| 減価償却費 | 372,516 |
| のれん償却額 | 6,539 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,224 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,177 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,840 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,195 |
| 支払利息 | 26,634 |
| 為替差損益（△は益） | 2,690 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － |
| 固定資産除却損 | 82 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539,346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,076 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405,802 |
| その他 | -109,101 |
| 小計 | 1,038,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,195 |
| 利息の支払額 | -26,634 |
| 法人税等の支払額 | -103,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,830 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 定期預金の預入による支出 | -65,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,438 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -489,622 |
| 貸付けによる支出 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,056 |
| その他 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,520 |
| 長期借入れによる収入 | 187,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,213 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,448 |
| 配当金の支払額 | -106,300 |
| その他 | -6,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,381 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,344,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
