大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 754,417 | 477,613 |
| 減価償却費 | 330,769 | 359,882 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,175 | 732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,795 | 2,271 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,951 | 13,792 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,894 | -11,843 |
| 支払利息 | 20,253 | 23,855 |
| 為替差損益（△は益） | -60,790 | -8,644 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,000 | -1,071 |
| 固定資産除却損 | 13,116 | 16,059 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 19,468 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -377,898 | 124,331 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -84,602 | -39,789 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -5,311 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 133,325 | -98,764 |
| その他 | -33,157 | -22,686 |
| 小計 | 701,026 | 835,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,871 | 11,843 |
| 利息の支払額 | -20,253 | -23,855 |
| 法人税等の支払額 | -237,260 | -237,875 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 453,383 | 585,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -232,257 | -108,540 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,484 | -11,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,000 | 2,661 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,349 | -15,221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,112 | -16,113 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 109,607 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -1,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,237 | 14,220 |
| その他 | 259 | -118 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,299 | -135,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 12,800 | 173,943 |
| 長期借入金の返済による支出 | -100,120 | -107,981 |
| 自己株式の売却による収入 | 180,320 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -180,695 | － |
| 配当金の支払額 | -112,145 | -116,876 |
| その他 | -14,198 | -11,999 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,039 | -62,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,829 | -11,881 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,216 | 375,647 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,269,637 | 5,645,285 |
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