大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 666,167 | 754,417 |
| 減価償却費 | 296,728 | 330,769 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 794 | 1,175 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,368 | -4,795 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,883 | 10,951 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93,408 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,326 | -10,894 |
| 支払利息 | 23,669 | 20,253 |
| 為替差損益（△は益） | -46,599 | -60,790 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 389 | -5,000 |
| 固定資産除却損 | 12,125 | 13,116 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,783 | － |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 19,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,952 | -377,898 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 199,251 | -84,602 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -9,363 | -5,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -159,972 | 133,325 |
| その他 | -270,144 | -33,157 |
| 小計 | 594,091 | 701,026 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,035 | 9,871 |
| 利息の支払額 | -23,669 | -20,253 |
| 法人税等の支払額 | -153,608 | -237,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 426,848 | 453,383 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,000 | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -345,999 | -232,257 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,371 | -3,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,794 | 5,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -688 | -3,349 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,633 | -101,112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,953 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 109,607 |
| 貸付けによる支出 | -1,809 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,027 | 4,237 |
| その他 | 427 | 259 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -238,298 | -222,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 135,900 | 12,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -74,421 | -100,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -637 | -180,695 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 180,320 |
| 配当金の支払額 | -100,154 | -112,145 |
| その他 | -17,252 | -14,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,565 | -214,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66,861 | -8,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,122 | 8,216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,527,739 | 5,277,350 |
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