大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 703,478 | 666,167 |
| 減価償却費 | 383,930 | 296,728 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,356 | 794 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,447 | -1,368 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16,891 | 23,883 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,812 | -93,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,929 | -9,326 |
| 支払利息 | 29,297 | 23,669 |
| 為替差損益（△は益） | 87,306 | -46,599 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 389 |
| 固定資産除却損 | 3,590 | 12,125 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,783 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 128,417 | -35,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -104,070 | 199,251 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -176,670 | -9,363 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -194,727 | -159,972 |
| その他 | -126,769 | -270,144 |
| 小計 | 720,129 | 594,091 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,924 | 10,035 |
| 利息の支払額 | -29,297 | -23,669 |
| 法人税等の支払額 | -136,968 | -153,608 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 562,789 | 426,848 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,000 | -65,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -268,996 | -345,999 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,969 | -2,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -688 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -530 | -8,633 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,953 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 貸付けによる支出 | -8,613 | -1,809 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,133 | 16,027 |
| その他 | 1,368 | 427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,609 | -238,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 132,160 | 135,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -90,466 | -74,421 |
| 自己株式の取得による支出 | -707 | -637 |
| 配当金の支払額 | -84,555 | -100,154 |
| その他 | -24,742 | -17,252 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68,312 | -56,565 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -24,434 | -66,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,433 | 65,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,675,316 | 4,527,739 |
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