大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 327,287 | 703,478 |
| 減価償却費 | 369,390 | 383,930 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -632 | -1,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,980 | -3,447 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39,787 | 16,891 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -23,086 | -16,812 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,807 | -8,929 |
| 支払利息 | 12,135 | 29,297 |
| 為替差損益（△は益） | 20,104 | 87,306 |
| 固定資産除却損 | 3,877 | 3,590 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,311 | 128,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -25,463 | -104,070 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -13,145 | -176,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405,428 | -194,727 |
| その他 | -21,786 | -126,769 |
| 小計 | 487,524 | 720,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,803 | 8,924 |
| 利息の支払額 | -12,135 | -29,297 |
| 法人税等の支払額 | -136,773 | -136,968 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 347,419 | 562,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,000 | -65,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -907,649 | -268,996 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,532 | -2,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,328 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -432 | -530 |
| 貸付けによる支出 | -6,982 | -8,613 |
| 貸付金の回収による収入 | 21,165 | 23,133 |
| その他 | -1,019 | 1,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -900,779 | -256,609 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156,900 | 132,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -68,528 | -90,466 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -707 |
| 配当金の支払額 | -68,116 | -84,555 |
| その他 | -26,317 | -24,742 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,062 | -68,312 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -35,925 | -24,434 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -595,348 | 213,433 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,133,461 | 3,675,316 |
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