大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 451,520 | 327,287 |
| 減価償却額 | 379,045 | 369,390 |
| 減損損失 | 7,830 | － |
| 貸倒引当金の増減額 | -1,467 | -632 |
| 賞与引当金の増減額 | -3,162 | 1,980 |
| 退職給付引当金の増減額 | 19,896 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 39,787 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | 7,007 | -23,086 |
| 受取利息及び配当金 | -9,072 | -8,807 |
| 支払利息 | 6,150 | 12,135 |
| 為替差損益 | 15,012 | 20,104 |
| 固定資産除却損 | 5,460 | 3,877 |
| 売上債権の増減額 | 444,321 | 211,311 |
| たな卸資産の増減額 | 55,818 | -25,463 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -13,145 |
| 仕入債務の増減額 | -225,187 | -405,428 |
| その他 | -235,984 | -21,786 |
| 小計 | 917,190 | 487,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,067 | 8,803 |
| 利息の支払額 | -6,150 | -12,135 |
| 法人税等の支払額 | -231,931 | -136,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 688,176 | 347,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -89,126 | -65,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | 77,122 | 65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -330,752 | -907,649 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,364 | -3,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -104,053 | -2,328 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -439 | -432 |
| 貸付による支出 | -29,660 | -6,982 |
| 貸付の回収による収入 | 30,003 | 21,165 |
| その他 | 2,026 | -1,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -446,244 | -900,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 93,300 | 156,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,611 | -68,528 |
| 自己株式の売却による収入 | 199 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -134,190 | － |
| 配当金の支払額 | -70,871 | -68,116 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 21,478 | － |
| その他 | -14,928 | -26,317 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -130,623 | -6,062 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,379 | -35,925 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,687 | -595,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,142,415 | 3,133,461 |
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