大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 480,177 | 451,520 |
| 減価償却費 | 367,600 | 379,045 |
| 減損損失 | － | 7,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,730 | -1,467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,785 | -3,162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,069 | 19,896 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,036 | 7,007 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,337 | -9,072 |
| 支払利息 | 8,979 | 6,150 |
| 為替差損益（△は益） | 20,141 | 15,012 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,004 | － |
| 固定資産除却損 | 5,971 | 5,460 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,520 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 72,659 | 444,321 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 238,672 | 55,818 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 22,146 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -168,938 | -225,187 |
| その他 | -215,488 | -235,984 |
| 小計 | 829,011 | 917,190 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,270 | 9,067 |
| 利息の支払額 | -9,026 | -6,150 |
| 法人税等の支払額 | -293,695 | -231,931 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,559 | 688,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -127,136 | -89,126 |
| 定期預金の払戻による収入 | 198,115 | 77,122 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -229,999 | -330,752 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,574 | -1,364 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,845 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -104,053 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -552 | -439 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -6,770 | -29,660 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,652 | 30,003 |
| その他 | -1,387 | 2,026 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 85,195 | -446,244 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 77,610 | 93,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -121,304 | -25,611 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 199 |
| 自己株式の取得による支出 | -62,216 | -134,190 |
| 配当金の支払額 | -72,606 | -70,871 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 21,478 |
| その他 | -19,716 | -14,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -198,234 | -130,623 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,174 | 8,379 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 404,345 | 119,687 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,283,888 | 2,688,234 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,688,234 | 3,142,415 |
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