大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 426,574 | 480,177 |
| 減価償却費 | 414,623 | 367,600 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,174 | 1,730 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9 | -1,785 |
| 受取保険金 | -21,700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34,924 | -10,069 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,958 | 7,036 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,116 | -9,337 |
| 支払利息 | 10,188 | 8,979 |
| 為替差損益（△は益） | 14,335 | 20,141 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,448 | -22,004 |
| 固定資産除却損 | 7,373 | 5,971 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,520 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 100,105 | 72,659 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,799 | 238,672 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 25,616 | 22,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,554 | -168,938 |
| その他 | -78,468 | -215,488 |
| 小計 | 875,345 | 829,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,327 | 11,270 |
| 利息の支払額 | -10,235 | -9,026 |
| 保険金の受取額 | 21,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -110,040 | -293,695 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,097 | 537,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -197,115 | -127,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 197,106 | 198,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275,633 | -229,999 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -843 | -4,574 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 18,806 | 38,845 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -425 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418 | -552 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -3,850 | -6,770 |
| 貸付金の回収による収入 | 19,953 | 18,652 |
| その他 | -130 | -1,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,550 | 85,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,494 | 77,610 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,251 | -121,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -496 | -62,216 |
| 配当金の支払額 | -73,082 | -72,606 |
| その他 | -10,407 | -19,716 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,745 | -198,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,426 | -20,174 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,375 | 404,345 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,896,874 | 2,231,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,231,249 | 2,688,234 |
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