大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 476,357 | 426,574 |
| 減価償却費 | 421,619 | 414,623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 446 | -1,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,167 | 9 |
| 受取保険金 | － | -21,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,784 | 34,924 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,398 | 6,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,446 | -13,116 |
| 支払利息 | 14,962 | 10,188 |
| 為替差損益（△は益） | 30,845 | 14,335 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -360 | 11,448 |
| 固定資産除却損 | 2,113 | 7,373 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 138,503 | 100,105 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 158,046 | -19,799 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 23,411 | 25,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,789 | -42,554 |
| その他 | -383,134 | -78,468 |
| 小計 | 849,602 | 875,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,435 | 12,327 |
| 利息の支払額 | -15,040 | -10,235 |
| 保険金の受取額 | － | 21,700 |
| 法人税等の支払額 | -307,210 | -110,040 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 537,786 | 789,097 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -197,106 | -197,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 197,077 | 197,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -283,346 | -275,633 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -1,800 | -843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,200 | 18,806 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -425 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -409 | -418 |
| 貸付けによる支出 | -11,324 | -3,850 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,078 | 19,953 |
| その他 | 557 | -130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -283,072 | -242,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -41,595 | 8,494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,836 | -122,251 |
| 自己株式の取得による支出 | -764 | -496 |
| 配当金の支払額 | -78,067 | -73,082 |
| その他 | -9,214 | -10,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -252,478 | -197,745 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -42,029 | -14,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -39,794 | 334,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,836,518 | 1,796,724 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,796,724 | 2,231,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
