大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 516,427 | 603,076 |
| 減価償却費 | 372,516 | 333,915 |
| のれん償却額 | 6,539 | 6,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,224 | -2,425 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,177 | 4,676 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,840 | -4,594 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,195 | -14,353 |
| 支払利息 | 26,634 | 18,888 |
| 為替差損益（△は益） | 2,690 | 20,977 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,148 |
| 固定資産除却損 | 82 | 552 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 539,346 | 495,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 82,076 | -15,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -405,802 | -517,869 |
| その他 | -109,101 | 137,326 |
| 小計 | 1,038,009 | 1,064,678 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,195 | 14,353 |
| 利息の支払額 | -26,634 | -18,888 |
| 法人税等の支払額 | -103,740 | -248,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 920,830 | 811,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,000 | -65,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -372,438 | -255,753 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -117 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -723 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,132 | -1,254 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 350 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -489,622 | － |
| 貸付けによる支出 | -50 | -24 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,056 | 11,452 |
| その他 | 187 | 143 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851,723 | -244,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,520 | 68,796 |
| 長期借入れによる収入 | 187,040 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,213 | -56,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,448 | － |
| 配当金の支払額 | -106,300 | -121,057 |
| その他 | -6,116 | -6,299 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -135,558 | -114,633 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,929 | -17,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -79,381 | 434,777 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,344,120 | 6,343,970 |
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