大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 603,076 | 777,279 |
| 減価償却費 | 333,915 | 326,086 |
| のれん償却額 | 6,135 | 6,135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,425 | -694 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,676 | 25,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,594 | 30,681 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,353 | -15,559 |
| 支払利息 | 18,888 | 13,146 |
| 為替差損益（△は益） | 20,977 | -2,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,148 | -1,773 |
| 固定資産除却損 | 552 | 7,674 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -155 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 495,232 | -53,034 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,711 | -102,319 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -517,869 | 200,462 |
| その他 | 137,326 | -38,166 |
| 小計 | 1,064,678 | 1,172,956 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,353 | 15,559 |
| 利息の支払額 | -18,888 | -13,146 |
| 法人税等の支払額 | -248,780 | -236,804 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 811,362 | 938,565 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65,000 | -65,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65,000 | 65,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -255,753 | -257,141 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -117 | -5,037 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,148 | 1,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5,280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,254 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 350 | 3,986 |
| 貸付けによる支出 | -24 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,452 | 11,361 |
| その他 | 143 | 1,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244,056 | -248,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 68,796 | -15,780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -56,072 | -49,026 |
| 配当金の支払額 | -121,057 | -117,957 |
| その他 | -6,299 | -4,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,633 | -187,488 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,895 | 6,413 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 434,777 | 508,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,831,367 | 7,340,245 |
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