大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 777 | 882 |
| 減価償却費 | 326 | 349 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 30 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -20 |
| 支払利息 | 13 | 13 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -8 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 固定資産除却損 | 7 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53 | -42 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -102 | -454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | 27 |
| その他 | -38 | 231 |
| 小計 | 1,172 | 975 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 20 |
| 利息の支払額 | -13 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -236 | -246 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 938 | 735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -65 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -257 | -456 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -248 | -454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15 | 28 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49 | -46 |
| 配当金の支払額 | -117 | -137 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187 | -159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 19 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 508 | 141 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,340 | 7,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
