大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 882 | 873 |
| 減価償却費 | 349 | 409 |
| のれん償却額 | 6 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | -2 |
| 受取保険金 | － | -172 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -14 | 12 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -57 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20 | -21 |
| 支払利息 | 13 | 16 |
| 為替差損益（△は益） | -8 | -15 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除却損 | 3 | 3 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -42 | 127 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -454 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27 | -372 |
| その他 | 231 | -82 |
| 小計 | 975 | 729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 21 |
| 利息の支払額 | -13 | -16 |
| 保険金の受取額 | － | 172 |
| 法人税等の支払額 | -246 | -142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 735 | 764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -65 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -456 | -453 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 11 |
| その他 | 0 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454 | -469 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 28 | -117 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46 | -47 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -137 | -126 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -159 | -297 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 19 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141 | 15 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,762 | 7,433 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
