大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,396,453 | 1,515,060 |
| 減価償却費 | 680,064 | 695,238 |
| のれん償却額 | 12,270 | 12,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 93 | -2,312 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,503 | 25,963 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,543 | 56,597 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,460 | 15,498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,651 | -33,603 |
| 支払利息 | 33,012 | 25,588 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 6,186 | -6,238 |
| 為替差損益（△は益） | -4,733 | -15,173 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,148 | -1,773 |
| 固定資産除却損 | 9,689 | 13,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 47 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,956 | 2,292 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,372 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,841 | -273,733 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 181,682 | -293,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -254,480 | 635,262 |
| その他 | 82,277 | -198,218 |
| 小計 | 2,112,933 | 2,175,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,651 | 33,603 |
| 利息の支払額 | -33,012 | -25,588 |
| 法人税等の支払額 | -426,438 | -435,013 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680,133 | 1,748,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -187,300 | -185,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 184,501 | 287,300 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -362,891 | -692,285 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8,538 | -10,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,148 | 1,773 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,498 | -59,690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,415 | -15,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 406 | 6,783 |
| 持分法適用範囲の変更を伴う関連会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -304 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 23,151 | 22,546 |
| その他 | 520 | 1,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,219 | -642,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,924 | 2,651 |
| 長期借入金の返済による支出 | -147,742 | -95,725 |
| 自己株式の取得による支出 | -90 | -96 |
| 配当金の支払額 | -232,407 | -235,039 |
| その他 | -12,514 | -8,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,830 | -337,028 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,908 | 20,802 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 922,174 | 789,781 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,831,367 | 7,621,149 |
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