有価証券報告書-第76期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,396,453 | 1,515,060 |
減価償却費 | 680,064 | 695,238 |
のれん償却額 | 12,270 | 12,270 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 93 | -2,312 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,503 | 25,963 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -31,543 | 56,597 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 14,460 | 15,498 |
受取利息及び受取配当金 | -26,651 | -33,603 |
支払利息 | 33,012 | 25,588 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 6,186 | -6,238 |
為替差損益(△は益) | -4,733 | -15,173 |
固定資産売却損益(△は益) | -1,148 | -1,773 |
固定資産除却損 | 9,689 | 13,073 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | 47 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,956 | 2,292 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 2,372 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,841 | -273,733 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 181,682 | -293,167 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -254,480 | 635,262 |
その他 | 82,277 | -198,218 |
小計 | 2,112,933 | 2,175,042 |
利息及び配当金の受取額 | 26,651 | 33,603 |
利息の支払額 | -33,012 | -25,588 |
法人税等の支払額 | -426,438 | -435,013 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,680,133 | 1,748,044 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -187,300 | -185,000 |
定期預金の払戻による収入 | 184,501 | 287,300 |
有形固定資産の取得による支出 | -362,891 | -692,285 |
有形固定資産の除却による支出 | -8,538 | -10,180 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,148 | 1,773 |
無形固定資産の取得による支出 | -70,498 | -59,690 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,415 | -15,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 406 | 6,783 |
持分法適用範囲の変更を伴う関連会社株式の売却による収入 | 10,000 | - |
貸付けによる支出 | -304 | - |
貸付金の回収による収入 | 23,151 | 22,546 |
その他 | 520 | 1,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -416,219 | -642,035 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 55,924 | 2,651 |
長期借入金の返済による支出 | -147,742 | -95,725 |
自己株式の取得による支出 | -90 | -96 |
配当金の支払額 | -232,407 | -235,039 |
その他 | -12,514 | -8,818 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -336,830 | -337,028 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,908 | 20,802 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 922,174 | 789,781 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,831,367 | 7,621,149 |