大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,515 | 1,214 |
| 減価償却費 | 695 | 741 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56 | 16 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 15 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | 124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -38 |
| 支払利息 | 25 | 29 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -6 | -3 |
| 為替差損益（△は益） | -15 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 3 |
| 固定資産除却損 | 13 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2 | 10 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -273 | -149 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -293 | -525 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 635 | 61 |
| その他 | -198 | 177 |
| 小計 | 2,175 | 1,703 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 38 |
| 利息の支払額 | -25 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,748 | 1,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -185 | -185 |
| 定期預金の払戻による収入 | 287 | 185 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -692 | -1,055 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59 | -83 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 22 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -1,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2 | 35 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -95 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -235 | -266 |
| その他 | -8 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -337 | -333 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 789 | -202 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,621 | 7,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
