大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,214 | 1,538 |
| 減価償却費 | 741 | 875 |
| のれん償却額 | 12 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 受取保険金 | － | -251 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 49 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 15 | 3 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 124 | -122 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -44 |
| 支払利息 | 29 | 31 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -3 | 2 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | -5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 3 | -1 |
| 固定資産除却損 | 14 | 48 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 10 | 6 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 5 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149 | 23 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -525 | 80 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61 | -170 |
| その他 | 177 | -144 |
| 小計 | 1,703 | 1,931 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 44 |
| 利息の支払額 | -29 | -31 |
| 保険金の受取額 | － | 251 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,240 | 1,864 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -185 | -205 |
| 定期預金の払戻による収入 | 185 | 205 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055 | -1,269 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | -3 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -83 | -106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 22 |
| その他 | 0 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,117 | -1,355 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 35 | -295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95 | -84 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -266 | -253 |
| その他 | -8 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -333 | -642 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202 | -128 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,418 | 7,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
