大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,538 | 1,320 |
| 減価償却費 | 875 | 1,000 |
| のれん償却額 | 12 | 3 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 32 |
| 受取保険金 | -251 | -209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | 48 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 3 | 23 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -122 | -1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -58 |
| 支払利息 | 31 | 18 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 2 | － |
| 為替差損益（△は益） | -5 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | |
| 固定資産除却損 | 48 | 20 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 6 | 11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23 | 144 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 80 | -12 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170 | 49 |
| その他 | -144 | 8 |
| 小計 | 1,931 | 2,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 58 |
| 利息の支払額 | -31 | -18 |
| 保険金の受取額 | 251 | 209 |
| 法人税等の支払額 | -331 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,864 | 2,160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -205 | -333 |
| 定期預金の払戻による収入 | 205 | 323 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,269 | -1,709 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -106 | -57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | － |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 3 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 22 | 21 |
| その他 | -2 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,355 | -1,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -295 | -116 |
| 長期借入金の返済による支出 | -84 | -11 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -253 | -252 |
| その他 | -9 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -642 | -388 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 23 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -128 | 21 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,289 | 7,311 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
