大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,218,902 | 1,396,453 |
| 減価償却費 | 754,329 | 680,064 |
| のれん償却額 | 9,203 | 12,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,226 | 93 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,264 | 8,503 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27,982 | -31,543 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 7,946 | 14,460 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26,118 | -26,651 |
| 支払利息 | 49,257 | 33,012 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 24,065 | 6,186 |
| 為替差損益（△は益） | -13,536 | -4,733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -60,615 | -1,148 |
| 固定資産除却損 | 29,383 | 9,689 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,111 | 3,956 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,720 | 2,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 116,330 | 181,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,977 | -254,480 |
| その他 | -59,077 | 82,277 |
| 小計 | 2,389,978 | 2,112,933 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,118 | 26,651 |
| 利息の支払額 | -49,257 | -33,012 |
| 法人税等の支払額 | -200,210 | -426,438 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,166,628 | 1,680,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -284,501 | -187,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,300 | 184,501 |
| 有価証券の売却による収入 | 50,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -929,670 | -362,891 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,843 | -8,538 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 96,897 | 1,148 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,811 | -70,498 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,370 | -6,415 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43,500 | 406 |
| 持分法適用範囲の変更を伴う関連会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -489,622 | － |
| 貸付けによる支出 | -50 | -304 |
| 貸付金の回収による収入 | 23,974 | 23,151 |
| その他 | -1,615 | 520 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,343,812 | -416,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -78,960 | 55,924 |
| 長期借入れによる収入 | 184,240 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -173,547 | -147,742 |
| 自己株式の取得による支出 | -36,448 | -90 |
| 配当金の支払額 | -212,220 | -232,407 |
| その他 | -12,077 | -12,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -329,014 | -336,830 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,109 | -4,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,691 | 922,174 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,909,193 | 6,831,367 |
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