大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 925,510 | 1,218,902 |
| 減価償却費 | 744,542 | 754,329 |
| のれん償却額 | － | 9,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -49,963 | -2,226 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,131 | 14,264 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,288 | -27,982 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,851 | 7,946 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,621 | -26,118 |
| 支払利息 | 48,958 | 49,257 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 32,969 | 24,065 |
| 為替差損益（△は益） | -39,785 | -13,536 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,080 | -60,615 |
| 固定資産除却損 | 18,878 | 29,383 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,851 | 3,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 36,929 | 444,720 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -75,137 | 116,330 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,509 | -91,977 |
| その他 | 78,355 | -59,077 |
| 小計 | 1,657,592 | 2,389,978 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,621 | 26,118 |
| 利息の支払額 | -48,958 | -49,257 |
| 法人税等の支払額 | -450,053 | -200,210 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,181,202 | 2,166,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -162,300 | -284,501 |
| 定期預金の払戻による収入 | 162,000 | 177,300 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -461,345 | -929,670 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -11,293 | -15,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,670 | 96,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,771 | -1,811 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -132,137 | -12,370 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 43,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -489,622 |
| 貸付けによる支出 | -3,300 | -50 |
| 貸付金の回収による収入 | 27,616 | 23,974 |
| その他 | 228 | -1,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -594,630 | -1,343,812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 282,014 | -78,960 |
| 長期借入れによる収入 | － | 184,240 |
| 長期借入金の返済による支出 | -214,163 | -173,547 |
| 自己株式の取得による支出 | -235,463 | -36,448 |
| 配当金の支払額 | -227,881 | -212,220 |
| その他 | -21,033 | -12,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -416,527 | -329,014 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,179 | -8,109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 153,863 | 485,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,423,501 | 5,909,193 |
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