有価証券報告書-第73期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,234,046 | 925,510 |
減価償却費 | 697,496 | 744,542 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,493 | -49,963 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -14,901 | 4,131 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41,137 | -1,288 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 10,392 | 13,851 |
受取利息及び受取配当金 | -20,216 | -22,621 |
支払利息 | 43,009 | 48,958 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 126,536 | 32,969 |
為替差損益(△は益) | -134,447 | -39,785 |
固定資産売却損益(△は益) | -5,733 | -1,080 |
固定資産除却損 | 21,163 | 18,878 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1,376 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,347 | 2,851 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | 19,468 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -633,096 | 36,929 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -297,012 | -75,137 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 457,121 | - |
仕入債務の増減額(△は減少) | 305,674 | -59,509 |
その他 | 43,763 | 78,355 |
小計 | 1,898,866 | 1,657,592 |
利息及び配当金の受取額 | 20,216 | 22,621 |
利息の支払額 | -43,009 | -48,958 |
法人税等の支払額 | -424,139 | -450,053 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,451,934 | 1,181,202 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -177,000 | -162,300 |
定期預金の払戻による収入 | 177,000 | 162,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -890,429 | -461,345 |
有形固定資産の除却による支出 | -4,788 | -11,293 |
有形固定資産の売却による収入 | 11,870 | 2,670 |
無形固定資産の取得による支出 | -14,747 | -16,771 |
投資有価証券の取得による支出 | -117,017 | -132,137 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,572 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 109,607 | - |
関係会社貸付けによる支出 | -170,000 | - |
貸付けによる支出 | -1,200 | -3,300 |
貸付金の回収による収入 | 11,704 | 27,616 |
その他 | 269 | 228 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,158 | -594,630 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 60,030 | 282,014 |
長期借入金の返済による支出 | -204,151 | -214,163 |
自己株式の売却による収入 | 180,320 | - |
自己株式の取得による支出 | -181,171 | -235,463 |
配当金の支払額 | -214,972 | -227,881 |
その他 | -28,578 | -21,033 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,524 | -416,527 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,748 | -16,179 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 503 | 153,863 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,269,637 | 5,423,501 |