大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,234,046 | 925,510 |
| 減価償却費 | 697,496 | 744,542 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,493 | -49,963 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,901 | 4,131 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 41,137 | -1,288 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,392 | 13,851 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,216 | -22,621 |
| 支払利息 | 43,009 | 48,958 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 126,536 | 32,969 |
| 為替差損益（△は益） | -134,447 | -39,785 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,733 | -1,080 |
| 固定資産除却損 | 21,163 | 18,878 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,376 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,347 | 2,851 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | 19,468 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -633,096 | 36,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -297,012 | -75,137 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 457,121 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 305,674 | -59,509 |
| その他 | 43,763 | 78,355 |
| 小計 | 1,898,866 | 1,657,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,216 | 22,621 |
| 利息の支払額 | -43,009 | -48,958 |
| 法人税等の支払額 | -424,139 | -450,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,451,934 | 1,181,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,000 | -162,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,000 | 162,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -890,429 | -461,345 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,788 | -11,293 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,870 | 2,670 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,747 | -16,771 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -117,017 | -132,137 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4,572 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | 109,607 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -170,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,200 | -3,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,704 | 27,616 |
| その他 | 269 | 228 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,158 | -594,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 60,030 | 282,014 |
| 長期借入金の返済による支出 | -204,151 | -214,163 |
| 自己株式の売却による収入 | 180,320 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -181,171 | -235,463 |
| 配当金の支払額 | -214,972 | -227,881 |
| その他 | -28,578 | -21,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -388,524 | -416,527 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,748 | -16,179 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 503 | 153,863 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,269,637 | 5,423,501 |
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