有価証券報告書-第72期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,518,083 | 1,234,046 |
減価償却費 | 609,930 | 697,496 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -834 | 2,493 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,687 | -14,901 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 38,483 | 41,137 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -93,408 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 10,392 |
受取利息及び受取配当金 | -19,957 | -20,216 |
支払利息 | 45,759 | 43,009 |
デリバティブ評価損益(△は益) | 15,999 | 126,536 |
為替差損益(△は益) | 429 | -134,447 |
固定資産売却損益(△は益) | 528 | -5,733 |
固定資産除却損 | 17,644 | 21,163 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -2,784 | -1,376 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 3,422 | 3,347 |
関係会社出資金売却損益(△は益) | - | 19,468 |
売上債権の増減額(△は増加) | -175,554 | -633,096 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 19,876 | -297,012 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -18,726 | 457,121 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 185,554 | 305,674 |
その他 | -2,806 | 43,763 |
小計 | 2,147,327 | 1,898,866 |
利息及び配当金の受取額 | 19,659 | 20,216 |
利息の支払額 | -45,759 | -43,009 |
法人税等の支払額 | -334,030 | -424,139 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,196 | 1,451,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -177,000 | -177,000 |
定期預金の払戻による収入 | 177,000 | 177,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -976,312 | -890,429 |
有形固定資産の除却による支出 | -2,571 | -4,788 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,929 | 11,870 |
無形固定資産の取得による支出 | -23,299 | -14,747 |
投資有価証券の取得による支出 | -19,295 | -117,017 |
投資有価証券の売却による収入 | 2,954 | 4,572 |
投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | - |
関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | - |
連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | 109,607 |
関係会社貸付けによる支出 | - | -170,000 |
貸付けによる支出 | -4,209 | -1,200 |
貸付金の回収による収入 | 20,702 | 11,704 |
その他 | 36 | 269 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -920,065 | -1,060,158 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,220 | 60,030 |
長期借入れによる収入 | 325,652 | - |
長期借入金の返済による支出 | -162,707 | -204,151 |
自己株式の売却による収入 | - | 180,320 |
自己株式の取得による支出 | -1,100 | -181,171 |
配当金の支払額 | -188,093 | -214,972 |
その他 | -32,379 | -28,578 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,408 | -388,524 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,205 | -2,748 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 806,517 | 503 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,269,134 | 5,269,637 |