大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,518,083 | 1,234,046 |
| 減価償却費 | 609,930 | 697,496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -834 | 2,493 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,687 | -14,901 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 38,483 | 41,137 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -93,408 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 10,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,957 | -20,216 |
| 支払利息 | 45,759 | 43,009 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 15,999 | 126,536 |
| 為替差損益（△は益） | 429 | -134,447 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 528 | -5,733 |
| 固定資産除却損 | 17,644 | 21,163 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,784 | -1,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,422 | 3,347 |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | － | 19,468 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,554 | -633,096 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 19,876 | -297,012 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18,726 | 457,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,554 | 305,674 |
| その他 | -2,806 | 43,763 |
| 小計 | 2,147,327 | 1,898,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,659 | 20,216 |
| 利息の支払額 | -45,759 | -43,009 |
| 法人税等の支払額 | -334,030 | -424,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,787,196 | 1,451,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,000 | -177,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,000 | 177,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -976,312 | -890,429 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,571 | -4,788 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,929 | 11,870 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,299 | -14,747 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,295 | -117,017 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,954 | 4,572 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | － | 109,607 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -170,000 |
| 貸付けによる支出 | -4,209 | -1,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,702 | 11,704 |
| その他 | 36 | 269 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -920,065 | -1,060,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 26,220 | 60,030 |
| 長期借入れによる収入 | 325,652 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,707 | -204,151 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 180,320 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,100 | -181,171 |
| 配当金の支払額 | -188,093 | -214,972 |
| その他 | -32,379 | -28,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,408 | -388,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28,205 | -2,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 806,517 | 503 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,269,134 | 5,269,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
