有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,378,199 | 1,518,083 |
| 減価償却費 | 753,352 | 609,930 |
| 減損損失 | 41,942 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,354 | -834 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,045 | 5,687 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,056 | 38,483 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -28,939 | -93,408 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,138 | -19,957 |
| 支払利息 | 56,576 | 45,759 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -149,746 | 15,999 |
| 為替差損益（△は益） | 174,654 | 429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 164 | 528 |
| 固定資産除却損 | 44,470 | 17,644 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -2,784 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 25,153 | 3,422 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 55,410 | -175,554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -83,651 | 19,876 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -186,160 | -18,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 55,835 | 185,554 |
| その他 | -53,069 | -2,806 |
| 小計 | 2,079,800 | 2,147,327 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,134 | 19,659 |
| 利息の支払額 | -56,576 | -45,759 |
| 法人税等の支払額 | -282,907 | -334,030 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,759,450 | 1,787,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,000 | -177,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 177,000 | 177,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -387,448 | -976,312 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,313 | -2,571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,224 | 1,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,251 | -23,299 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -11,156 | -19,295 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,954 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -20,000 |
| 貸付けによる支出 | -23,513 | -4,209 |
| 貸付金の回収による収入 | 32,019 | 20,702 |
| その他 | -355 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -412,795 | -920,065 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -31,170 | 26,220 |
| 長期借入れによる収入 | 124,680 | 325,652 |
| 長期借入金の返済による支出 | -170,692 | -162,707 |
| 自己株式の売却による収入 | 550 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -707 | -1,100 |
| 配当金の支払額 | -161,001 | -188,093 |
| その他 | -46,818 | -32,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,158 | -32,408 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -60,762 | -28,205 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,000,733 | 806,517 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,462,616 | 5,269,134 |