有価証券報告書-第70期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 792,773 | 1,378,199 |
| 減価償却費 | 786,506 | 753,352 |
| 減損損失 | － | 41,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -156 | -1,354 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,139 | 2,045 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 89,487 | 14,056 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -17,510 | -28,939 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,665 | -19,138 |
| 支払利息 | 41,448 | 56,576 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -50,538 | -149,746 |
| 為替差損益（△は益） | 48,113 | 174,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,117 | 164 |
| 固定資産除却損 | 6,159 | 44,470 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 25,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 75,151 | 55,410 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 61,715 | -83,651 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -26,103 | -186,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535,444 | 55,835 |
| その他 | 26,658 | -53,069 |
| 小計 | 1,281,617 | 2,079,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,665 | 19,134 |
| 利息の支払額 | -41,448 | -56,576 |
| 法人税等の支払額 | -283,783 | -282,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 974,050 | 1,759,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -177,000 | -177,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 175,000 | 177,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,237,310 | -387,448 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -3,769 | -23,313 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,240 | 6,224 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,676 | -5,251 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,459 | -11,156 |
| 貸付けによる支出 | -25,632 | -23,513 |
| 貸付金の回収による収入 | 33,904 | 32,019 |
| その他 | -1,696 | -355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,284,398 | -412,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 323,400 | -31,170 |
| 長期借入れによる収入 | － | 124,680 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,040 | -170,692 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 550 |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | -707 |
| 配当金の支払額 | -136,353 | -161,001 |
| その他 | -51,788 | -46,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,189 | -285,158 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25,232 | -60,762 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -266,925 | 1,000,733 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,461,883 | 4,462,616 |