大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 923,668 | 792,773 |
| 減価償却費 | 800,079 | 786,506 |
| 減損損失 | 7,830 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -156 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,594 | 2,139 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 47,910 | 89,487 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,823 | -17,510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,442 | -17,665 |
| 支払利息 | 18,921 | 41,448 |
| 為替差損益（△は益） | 10,418 | 48,113 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,382 | -1,117 |
| 固定資産除却損 | 11,103 | 6,159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,774 | 75,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159,079 | 61,715 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -26,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 119,220 | -535,444 |
| その他 | -48,285 | -23,880 |
| 小計 | 1,774,597 | 1,281,617 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,442 | 17,665 |
| 利息の支払額 | -18,921 | -41,448 |
| 法人税等の支払額 | -442,585 | -283,783 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,330,533 | 974,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -199,137 | -177,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 261,274 | 175,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,009,516 | -1,237,310 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,743 | -3,769 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 159 | 3,240 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,975 | -6,676 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -882 | -44,459 |
| 貸付けによる支出 | -56,776 | -25,632 |
| 貸付金の回収による収入 | 47,304 | 33,904 |
| その他 | 3,883 | -1,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,067,411 | -1,284,398 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -93,030 | 323,400 |
| 長期借入れによる収入 | 889,842 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,537 | -117,040 |
| 自己株式の売却による収入 | 199 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -215,881 | -28 |
| 配当金の支払額 | -134,725 | -136,353 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 21,478 | － |
| その他 | -38,135 | -51,788 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404,211 | 18,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 38,748 | 25,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706,081 | -266,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,728,809 | 3,461,883 |
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