大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第68期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,157,809 | 923,668 |
| 減価償却費 | 787,671 | 800,079 |
| 減損損失 | 5,618 | 7,830 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,884 | -132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,195 | -2,594 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 58,383 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 47,910 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,827 | 13,823 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,258 | -17,442 |
| 支払利息 | 15,142 | 18,921 |
| 為替差損益（△は益） | -24,965 | 10,418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,163 | 2,382 |
| 固定資産除却損 | 11,882 | 11,103 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,249 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -137,383 | 46,774 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21,332 | -159,079 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 22,146 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,308 | 119,220 |
| その他 | -15,546 | -48,285 |
| 小計 | 1,924,133 | 1,774,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,196 | 17,442 |
| 利息の支払額 | -15,189 | -18,921 |
| 法人税等の支払額 | -509,374 | -442,585 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,419,765 | 1,330,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -237,136 | -199,137 |
| 定期預金の払戻による収入 | 308,115 | 261,274 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -528,426 | -1,009,516 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,876 | -5,743 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 52,780 | 159 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,072 | -107,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -984 | -882 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -26,387 | -56,776 |
| 貸付金の回収による収入 | 29,982 | 47,304 |
| その他 | -335 | 3,883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,338 | -1,067,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -51,720 | -93,030 |
| 長期借入れによる収入 | － | 889,842 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,592 | -25,537 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 199 |
| 自己株式の取得による支出 | -109,113 | -215,881 |
| 配当金の支払額 | -144,499 | -134,725 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 21,478 |
| その他 | -39,526 | -38,135 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,451 | 404,211 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,865 | 38,748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738,839 | 706,081 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,022,727 | 3,728,809 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
