有価証券報告書-第67期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 849,322 | 1,157,809 |
| 減価償却費 | 870,644 | 787,671 |
| 減損損失 | － | 5,618 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,451 | 1,884 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1,195 |
| 受取保険金 | -21,700 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43,247 | 58,383 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13,584 | 13,827 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,990 | -18,258 |
| 支払利息 | 18,661 | 15,142 |
| 為替差損益（△は益） | -10,012 | -24,965 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 11,432 | -22,163 |
| 固定資産除却損 | 7,757 | 11,882 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,249 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -202,104 | -137,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -195,121 | 21,332 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 48,215 | 22,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 74,528 | 43,308 |
| その他 | 182,789 | -15,546 |
| 小計 | 1,667,695 | 1,924,133 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,294 | 20,196 |
| 利息の支払額 | -18,752 | -15,189 |
| 保険金の受取額 | 21,700 | － |
| 法人税等の支払額 | -261,002 | -509,374 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,433,936 | 1,419,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -308,115 | -237,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 307,106 | 308,115 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -670,802 | -528,426 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -943 | -4,876 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,116 | 52,780 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,022 | -27,072 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -717 | -984 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 421 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 貸付けによる支出 | -33,350 | -26,387 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,890 | 29,982 |
| その他 | -29 | -335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -645,446 | -234,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 34,195 | -51,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -242,971 | -142,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,870 | -109,113 |
| 配当金の支払額 | -146,183 | -144,499 |
| その他 | -24,855 | -39,526 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,685 | -487,451 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,209 | 40,865 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 387,013 | 738,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,896,874 | 2,283,888 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,283,888 | 3,022,727 |