大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 938,377 | 849,322 |
| 減価償却費 | 876,019 | 870,644 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,488 | 1,451 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,731 | 4 |
| 受取保険金 | － | -21,700 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -73,565 | 43,247 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,983 | 13,584 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,749 | -24,990 |
| 支払利息 | 26,375 | 18,661 |
| 為替差損益（△は益） | -15,055 | -10,012 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77,783 | 11,432 |
| 固定資産除却損 | 6,545 | 7,757 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,083 | -202,104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,076 | -195,121 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 47,308 | 48,215 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 213,232 | 74,528 |
| その他 | -232,801 | 182,789 |
| 小計 | 1,674,650 | 1,667,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,719 | 24,294 |
| 利息の支払額 | -26,507 | -18,752 |
| 保険金の受取額 | － | 21,700 |
| 法人税等の支払額 | -503,342 | -261,002 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,164,519 | 1,433,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -307,106 | -308,115 |
| 定期預金の払戻による収入 | 307,077 | 307,106 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -457,032 | -670,802 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,885 | -943 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,176 | 24,116 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,022 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,822 | -717 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 421 |
| 貸付けによる支出 | -37,056 | -33,350 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,313 | 37,890 |
| その他 | -119 | -29 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550,455 | -645,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -136,450 | 34,195 |
| 長期借入金の返済による支出 | -244,948 | -242,971 |
| 自己株式の取得による支出 | -868 | -32,870 |
| 配当金の支払額 | -151,022 | -146,183 |
| その他 | -15,550 | -24,855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,839 | -412,685 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,868 | 11,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 60,356 | 387,013 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,836,518 | 1,896,874 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,896,874 | 2,283,888 |
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