大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 760,509 | 938,377 |
| 減価償却費 | 959,621 | 876,019 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47,723 | 5,488 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,100 | -8,731 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -28,582 | -73,565 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -25,693 | 11,983 |
| 受取利息及び受取配当金 | -18,140 | -19,749 |
| 支払利息 | 34,718 | 26,375 |
| 為替差損益（△は益） | -15,258 | -15,055 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8,749 | -77,783 |
| 固定資産除却損 | 5,018 | 6,545 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -343 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 231 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,232 | 4,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,061 | -27,076 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 74,023 | 47,308 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 53,652 | 213,232 |
| その他 | 126,344 | -232,801 |
| 小計 | 1,756,803 | 1,674,650 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,140 | 19,719 |
| 利息の支払額 | -34,886 | -26,507 |
| 法人税等の還付額 | 3,933 | － |
| 法人税等の支払額 | -172,649 | -503,342 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,571,341 | 1,164,519 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -307,077 | -307,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 307,038 | 307,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -592,549 | -457,032 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -300 | -4,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,857 | 23,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,672 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,393 | -100,822 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 749 | － |
| 貸付けによる支出 | -40,267 | -37,056 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,017 | 26,313 |
| その他 | 146 | -119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -597,451 | -550,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -101,900 | -136,450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,565 | -244,948 |
| 自己株式の売却による収入 | 426 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28,292 | -868 |
| 配当金の支払額 | -120,451 | -151,022 |
| その他 | -4,878 | -15,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -581,661 | -548,839 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,358 | -4,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 406,586 | 60,356 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,429,931 | 1,836,518 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,836,518 | 1,896,874 |
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