大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 270,587 | 760,509 |
| 減価償却費 | 1,049,436 | 959,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,672 | 47,723 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,096 | -6,100 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 12,870 | -28,582 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 15,466 | -25,693 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,620 | -18,140 |
| 支払利息 | 36,067 | 34,718 |
| 為替差損益（△は益） | 36,631 | -15,258 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -8,749 |
| 固定資産除却損 | 17,970 | 5,018 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -343 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,721 | 231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 709,563 | -209,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 20,892 | 7,061 |
| たな卸資産評価損 | 71,140 | － |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 26,176 | 74,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -527,972 | 53,652 |
| その他 | 137,485 | 126,344 |
| 小計 | 1,879,839 | 1,756,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,699 | 18,140 |
| 利息の支払額 | -36,673 | -34,886 |
| 法人税等の還付額 | 23,417 | 3,933 |
| 法人税等の支払額 | -107,195 | -172,649 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,781,087 | 1,571,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -307,038 | -307,077 |
| 定期預金の払戻による収入 | 377,000 | 307,038 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,105,989 | -592,549 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,350 | -300 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,857 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,837 | -9,672 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208,430 | -5,393 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 749 |
| 貸付けによる支出 | -33,000 | -40,267 |
| 貸付金の回収による収入 | 37,085 | 37,017 |
| その他 | 385 | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,283,174 | -597,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 156,122 | -101,900 |
| 長期借入れによる収入 | 214,760 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -352,318 | -326,565 |
| 自己株式の売却による収入 | 1,689 | 426 |
| 自己株式の取得による支出 | -164,167 | -28,292 |
| 配当金の支払額 | -123,852 | -120,451 |
| その他 | － | -4,878 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -267,767 | -581,661 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34,817 | 14,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,328 | 406,586 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,234,603 | 1,429,931 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,429,931 | 1,836,518 |
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