大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 318,444 | 270,587 |
| 減価償却費 | 1,025,039 | 1,049,436 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41,289 | -2,672 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,064 | 5,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23,450 | 12,870 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 157,519 | 15,466 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,487 | -23,620 |
| 支払利息 | 37,851 | 36,067 |
| 為替差損益（△は益） | 6,992 | 36,631 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,902 | － |
| 固定資産除却損 | 27,886 | 17,970 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -849 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,857 | 24,721 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 234,900 | 709,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -260,493 | 20,892 |
| たな卸資産評価損 | － | 71,140 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -254 | 26,176 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,592 | -527,972 |
| その他 | -197,148 | 137,485 |
| 小計 | 1,558,175 | 1,879,839 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,487 | 21,699 |
| 利息の支払額 | -38,137 | -36,673 |
| 法人税等の還付額 | － | 23,417 |
| 法人税等の支払額 | -390,063 | -107,195 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,461 | 1,781,087 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -447,000 | -307,038 |
| 定期預金の払戻による収入 | 435,000 | 377,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,836,263 | -1,105,989 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,130 | -4,350 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,902 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,932 | -38,837 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,026 | -208,430 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -36,000 | -33,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 38,430 | 37,085 |
| その他 | -593 | 385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871,613 | -1,283,174 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -79,427 | 156,122 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 214,760 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,148 | -352,318 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,689 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,686 | -164,167 |
| 配当金の支払額 | -126,722 | -123,852 |
| その他 | 180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,194 | -267,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,344 | -34,817 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -282,301 | 195,328 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,904 | 1,234,603 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,234,603 | 1,429,931 |
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