有価証券報告書-第63期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 318,444 | 270,587 |
減価償却費 | 1,025,039 | 1,049,436 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -41,289 | -2,672 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,064 | 5,096 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 23,450 | 12,870 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 157,519 | 15,466 |
受取利息及び受取配当金 | -25,487 | -23,620 |
支払利息 | 37,851 | 36,067 |
為替差損益(△は益) | 6,992 | 36,631 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,902 | - |
固定資産除却損 | 27,886 | 17,970 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -849 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 5,857 | 24,721 |
売上債権の増減額(△は増加) | 234,900 | 709,563 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -260,493 | 20,892 |
たな卸資産評価損 | - | 71,140 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | -254 | 26,176 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 243,592 | -527,972 |
その他 | -197,148 | 137,485 |
小計 | 1,558,175 | 1,879,839 |
利息及び配当金の受取額 | 25,487 | 21,699 |
利息の支払額 | -38,137 | -36,673 |
法人税等の還付額 | - | 23,417 |
法人税等の支払額 | -390,063 | -107,195 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,155,461 | 1,781,087 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -447,000 | -307,038 |
定期預金の払戻による収入 | 435,000 | 377,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,836,263 | -1,105,989 |
有形固定資産の除却による支出 | -9,130 | -4,350 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,902 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -13,932 | -38,837 |
投資有価証券の取得による支出 | -6,026 | -208,430 |
投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | - |
貸付けによる支出 | -36,000 | -33,000 |
貸付金の回収による収入 | 38,430 | 37,085 |
その他 | -593 | 385 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,871,613 | -1,283,174 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -79,427 | 156,122 |
長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 214,760 |
長期借入金の返済による支出 | -262,148 | -352,318 |
自己株式の売却による収入 | - | 1,689 |
自己株式の取得による支出 | -71,686 | -164,167 |
配当金の支払額 | -126,722 | -123,852 |
その他 | 180 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 460,194 | -267,767 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,344 | -34,817 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -282,301 | 195,328 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,516,904 | 1,234,603 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,234,603 | 1,429,931 |