大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 629 | 447 |
| 減価償却費 | 456 | 565 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -10 |
| 受取保険金 | -166 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 25 | -3 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 17 | 5 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -31 |
| 支払利息 | 9 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | 21 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | |
| 固定資産除却損 | 6 | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 337 | 148 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 52 | 203 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204 | -337 |
| その他 | 54 | 137 |
| 小計 | 1,209 | 1,202 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 33 |
| 利息の支払額 | -9 | -10 |
| 保険金の受取額 | 166 | － |
| 法人税等の支払額 | -271 | -171 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122 | 1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -125 | -225 |
| 定期預金の払戻による収入 | 65 | 65 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -718 | -894 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -6 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -6 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 10 |
| その他 | 0 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -775 | -1,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -144 | -33 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -125 | -275 |
| その他 | -4 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286 | -313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62 | -372 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,352 | 6,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
