大石産業（3943）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 563,502 | 743,925 |
| 減価償却費 | 704,532 | 643,089 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44,282 | -574 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -116,331 | -113,819 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -775 | -52,447 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -29,018 | 8,691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,509 | -14,637 |
| 支払利息 | 27,335 | 21,253 |
| 為替差損益（△は益） | -6,072 | -7,456 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -78,523 |
| 固定資産除却損 | 4,790 | 6,418 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -598,932 | -259,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 110,189 | 44,578 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 55,510 | 35,275 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 193,291 | 182,007 |
| その他 | -14,519 | -221,430 |
| 小計 | 923,276 | 936,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,545 | 15,673 |
| 利息の支払額 | -27,479 | -21,344 |
| 法人税等の還付額 | 3,933 | － |
| 法人税等の支払額 | -172,506 | -503,071 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 742,769 | 428,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -242,077 | -242,106 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242,038 | 242,077 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -449,018 | -372,498 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -300 | -4,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 16,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,245 | -673 |
| 貸付けによる支出 | -38,556 | -25,824 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,852 | 16,373 |
| その他 | 11 | 557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -483,094 | -370,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,178 | -141,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -265,674 | -184,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -11,698 | -764 |
| 配当金の支払額 | -114,019 | -150,254 |
| その他 | -2,726 | -12,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -406,297 | -488,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,160 | -11,475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -145,461 | -442,686 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,429,931 | 1,284,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,284,470 | 1,393,832 |
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