#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて17億17百万円増加し、183億59百万円となりました。流動資産については、現金及び預金の増加等により前連結会計年度末に比べて9億11百万円増加しております。固定資産については、建設仮勘定の増加等により、前連結会計年度末に比べて8億5百万円増加しております。
当連結会計年度末における負債合計は78億34百万円となり、前連結会計年度末に比べて13億69百万円の増加となりました。流動負債については、支払手形及び買掛金等の増加等により、前連結会計年度末に比べて2億59百万円増加しております。固定負債については、長期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べて11億9百万円増加しております。
当連結会計年度末における純資産合計は105億24百万円となり、前連結会計年度末に比べて3億47百万円の増加となりました。これは、利益剰余金の増加等によるものであります。
2014/06/27 14:45
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクにさらされております。また、外貨建て営業債権は、為替の変動リスクにさらされております。原紙供給取引から生じる債権の一部について、将来の為替相場の変動リスクを回避し、円貨におけるキャッシュ・フローを確定させる目的で、為替予約取引を行っております。投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。その一部には、外貨建てのものもあり、為替の変動リスクにさらされておりますが、同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内であります。借入金の使途は、設備投資資金(長期)であります。海外連結子会社では、借入金及び利息について、将来の為替相場の変動リスクを回避し、現地通貨におけるキャッシュ・フローを確定させる目的で、通貨スワップ取引を行っております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
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