営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によって得られた資金は、17億59百万円(前期比7億85百万円の増加)となりました。主な収入項目は、税金等調整前当期純利益13億78百万円、減価償却費7億53百万円、主な支出項目は、法人税等の支払額2億82百万円であります。

2016/06/29 16:59

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「デリバティブ評価損益(△は益)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた△23,880千円は、「デリバティブ評価損益(△は益)」△50,538千円、「その他」26,658千円として組み替えております。

2016/06/29 16:59