#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べて9億52百万円増加し、219億59百万円となりました。流動資産については、現金及び預金、商品及び製品等の増加により前連結会計年度末に比べて5億25百万円増加しております。固定資産については、有形固定資産の増加等により、前連結会計年度末に比べて4億26百万円増加しております。
当連結会計年度末における負債合計は81億60百万円となり、前連結会計年度末に比べて5億60百万円の増加となりました。流動負債については、支払手形及び買掛金、未払法人税等の増加等により、前連結会計年度末に比べて3億29百万円増加しております。固定負債については、リース債務の増加等により、前連結会計年度末に比べて2億31百万円増加しております。
当連結会計年度末における純資産合計は137億98百万円となり、前連結会計年度末に比べて3億91百万円の増加となりました。これは、利益剰余金の増加等によるものであります。
2020/06/25 13:11
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: 営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクにさらされております。また、外貨建て営業債権は、為替の変動リスクにさらされております。原紙供給取引から生じる債権の一部について、将来の為替相場の変動リスクを回避し、円貨におけるキャッシュ・フローを確定させる目的で、為替予約取引を行っております。投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。その一部には、外貨建てのものもあり、為替の変動リスクにさらされておりますが、同じ外貨建ての売掛金残高の範囲内であります。借入金の使途は、主に設備投資資金(長期)であります。海外連結子会社では、借入金及び利息について、将来の為替相場の変動リスクを回避し、現地通貨におけるキャッシュ・フローを確定させる目的で、通貨スワップ取引を行っております。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
2020/06/25 13:11