営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、114,788百万円(前年同四半期比11,700百万円の増加)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期より10,050百万円増加し、51,015百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益29,415百万円、減価償却費13,724百万円、為替差損益11,327百万円等の資金の増加に対し、法人税等の支払額9,529百万円等の資金の減少があったことによるものです。

2016/08/09 9:02