キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:30
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -670億700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -675億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1624億1500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額#5 | 現金等#6#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 39,240 | -25,963 | -4,547 | 13,277 | -28,094 | 78,308 | 通期 | 95,659 | -58,220 | -12,505 | 37,439 | -59,925 | 97,498 |
| 2014年 12月期 連結 | 通期 | 68,892 | -36,741 | -12,054 | 32,151 | - | 127,044 |
| 2015年 12月期 連結 | 2Q | 40,965 | -84,965 | 20,610 | -44,000 | - | 103,087 | 通期 | 85,009 | -68,166 | -36,835 | 16,843 | - | 101,966 |
| 2016年 12月期 連結 | 1Q | 16,106 | -10,324 | -1,665 | 5,782 | - | 102,344 | 2Q | 51,015 | -24,400 | -3,850 | 26,615 | - | 114,788 | 3Q | 68,716 | -36,022 | -26,155 | 32,694 | - | 97,589 | 通期 | 103,604 | -42,612 | -21,540 | 60,992 | - | 138,042 |
| 2017年 12月期 連結 | 1Q | 14,122 | -25,042 | -13,369 | -10,920 | - | 112,258 | 2Q | 36,687 | -33,263 | -21,312 | 3,424 | - | 118,941 | 3Q | 63,921 | -37,685 | -29,140 | 26,236 | - | 136,447 | 通期 | 98,086 | -38,778 | -30,582 | 59,308 | - | 169,903 |
| 2018年 12月期 連結 | 1Q | 22,677 | -19,989 | -3,581 | 2,688 | - | 166,034 | 2Q | 57,922 | -30,440 | -9,747 | 27,482 | - | 183,968 | 3Q | 79,564 | -100,616 | -17,209 | -21,052 | - | 129,393 | 通期 | 110,867 | -113,400 | -27,723 | -2,533 | - | 135,065 |
| 2019年 12月期 連結 | 1Q | 6,129 | -17,396 | -16,765 | -11,267 | - | 108,705 | 2Q | 29,208 | -15,237 | -33,211 | 13,971 | - | 115,563 | 3Q | 57,669 | -42,121 | -45,873 | 15,548 | - | 103,099 | 通期 | 84,936 | -69,235 | -23,062 | 15,701 | -47,350 | 128,787 |
| 2020年 12月期 連結 | 1Q | 44,250 | -12,797 | -11,718 | 31,453 | - | 144,588 | 2Q | 74,826 | -20,370 | -16,708 | 54,456 | - | 169,211 | 3Q | 106,242 | -16,686 | -30,961 | 89,556 | - | 183,024 | 通期 | 150,254 | -41,698 | -35,239 | 108,556 | -33,805 | 199,522 |
| 2021年 12月期 連結 | 1Q | 22,364 | -6,720 | -9,119 | 15,644 | - | 210,467 | 2Q | 61,581 | -26,144 | -23,703 | 35,437 | - | 215,534 | 3Q | 80,369 | -53,123 | -44,277 | 27,246 | - | 186,879 | 通期 | 105,253 | -79,837 | -45,180 | 25,416 | -36,166 | 187,547 |
| 2022年 12月期 連結 | 1Q | 24,544 | 11,547 | -7,345 | 36,091 | - | 223,292 | 2Q | 49,446 | -4,541 | -3,154 | 44,905 | - | 242,040 | 3Q | 67,665 | -18,908 | -27,826 | 48,757 | - | 222,965 | 通期 | 92,216 | -7,145 | -61,652 | 85,071 | -42,627 | 217,153 |
| 2023年 12月期 連結 | 1Q | 42,994 | -28,599 | -13,530 | 14,395 | - | 220,636 | 2Q | 80,847 | -26,881 | -37,068 | 53,966 | - | 243,719 | 3Q | 114,325 | -90,198 | -64,474 | 24,127 | - | 188,590 | 通期 | 162,415 | -67,527 | -67,007 | 94,888 | -52,113 | 253,770 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資額#5 | 現金等#6#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
- 2014年3月（連）
- 956億5900万
- 2014年12月（連） -27.98%
- 688億9200万
- 2015年12月（連） +23.39%
- 850億900万
- 2016年12月（連） +21.87%
- 1036億400万
- 2017年12月（連） -5.33%
- 980億8600万
- 2018年12月（連） +13.03%
- 1108億6700万
- 2019年12月（連） -23.39%
- 849億3600万
- 2020年12月（連） +76.9%
- 1502億5400万
- 2021年12月（連） -29.95%
- 1052億5300万
- 2022年12月（連） -12.39%
- 922億1600万
- 2023年12月（連） +76.12%
- 1624億1500万
投資活動によるCF#10
- 2014年3月（連）資金投入
- -582億2000万
- 2014年12月（連）投入-36.89%
- -367億4100万
- 2015年12月（連）投入+85.53%
- -681億6600万
- 2016年12月（連）投入-37.49%
- -426億1200万
- 2017年12月（連）投入-9%
- -387億7800万
- 2018年12月（連）投入+192.43%
- -1134億
- 2019年12月（連）投入-38.95%
- -692億3500万
- 2020年12月（連）投入-39.77%
- -416億9800万
- 2021年12月（連）投入+91.46%
- -798億3700万
- 2022年12月（連）投入-91.05%
- -71億4500万
- 2023年12月（連）投入+845.09%
- -675億2700万
財務活動によるCF#11
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2014年3月（連）
- 374億3900万
- 2014年12月（連） -14.12%
- 321億5100万
- 2015年12月（連） -47.61%
- 168億4300万
- 2016年12月（連） +262.12%
- 609億9200万
- 2017年12月（連） -2.76%
- 593億800万
- 2018年12月（連） マイ転
- -25億3300万
- 2019年12月（連） プラ転
- 157億100万
- 2020年12月（連） +591.4%
- 1085億5600万
- 2021年12月（連） -76.59%
- 254億1600万
- 2022年12月（連） +234.71%
- 850億7100万
- 2023年12月（連） +11.54%
- 948億8800万
設備投資#13#14*
- 2014年3月（連）
- -599億2500万
- 2014年12月
- -
- 2015年12月
- -
- 2016年12月
- -
- 2017年12月
- -
- 2018年12月
- -
- 2019年12月（連）減少-20.98%
- -473億5000万
- 2020年12月（連）減少-28.61%
- -338億500万
- 2021年12月（連）増加+6.98%
- -361億6600万
- 2022年12月（連）増加+17.86%
- -426億2700万
- 2023年12月（連）増加+22.25%
- -521億1300万
現金等#15#16#17
- 2014年3月（連）
- 974億9800万
- 2014年12月（連） +30.3%
- 1270億4400万
- 2015年12月（連） -19.74%
- 1019億6600万
- 2016年12月（連） +35.38%
- 1380億4200万
- 2017年12月（連） +23.08%
- 1699億300万
- 2018年12月（連） -20.5%
- 1350億6500万
- 2019年12月（連） -4.65%
- 1287億8700万
- 2020年12月（連） +54.92%
- 1995億2200万
- 2021年12月（連） -6%
- 1875億4700万
- 2022年12月（連） +15.79%
- 2171億5300万
- 2023年12月（連） +16.86%
- 2537億7000万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 15.96%
- 2014年12月（連）
- 12.44%
- 2015年12月（連）
- 11.51%
- 2016年12月（連）
- 14.57%
- 2017年12月（連）
- 15.29%
- 2018年12月（連）
- 16.11%
- 2019年12月（連）
- 11.89%
- 2020年12月（連）
- 20.65%
- 2021年12月（連）
- 13.45%
- 2022年12月（連）
- 10.27%
- 2023年12月（連）
- 17.25%