ユニ・チャーム（8113）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月6日 16:00
- 【資料】
- 半期報告書-第67期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日 至 2026年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 62,496 | 66,608 |
| 減価償却費及び償却費 | 23,638 | 23,301 |
| 受取利息 | -2,808 | -3,609 |
| 受取配当金 | -508 | -539 |
| 支払利息 | 1,358 | 566 |
| 為替差損益（△は益） | 1,799 | -441 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 453 | 350 |
| 売上債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 10,950 | 11,629 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,017 | 863 |
| 仕入債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -11,825 | -21,253 |
| その他 | -384 | -1,423 |
| 小計 | 81,152 | 76,052 |
| 利息の受取額 | 3,051 | 3,542 |
| 配当金の受取額 | 508 | 539 |
| 利息の支払額 | -1,349 | -559 |
| 法人所得税の還付額 | 307 | 185 |
| 法人所得税の支払額 | -24,383 | -18,196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 59,286 | 61,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -36,284 | -54,567 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,147 | 89,118 |
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | -14,575 | -10,988 |
| 有形固定資産及び無形資産の売却による収入 | 207 | 417 |
| 長期貸付けによる支出 | -13 | -11 |
| 金融資産の取得による支出（IFRS） | -40,919 | -57,894 |
| 金融資産の売却及び償還による収入（IFRS） | 20,402 | 38,257 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,608 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -21,965 |
| その他 | 428 | 636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,216 | -16,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,742 | 1,901 |
| 長期借入れによる収入 | 1,389 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,485 | － |
| リース負債の返済による支出 | -3,686 | -3,659 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,001 | -19,012 |
| 親会社の所有者への配当金支払額 | -12,899 | -15,653 |
| 非支配持分への配当金支払額 | -11,438 | -11,197 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 2,773 | － |
| その他 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -45,605 | -47,620 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,481 | 4,431 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 4,983 | 1,378 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 266,037 | 254,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
