ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 15:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第61期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 582 | 426 |
| 減価償却費 | 1,130 | 1,023 |
| のれん償却額 | 29 | 59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38 | -40 |
| 支払利息 | 143 | 120 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 660 | 536 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -266 | -588 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -120 | 153 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -13 |
| 負ののれん発生益 | － | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -172 | -247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 148 | 154 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -6 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 37 | 29 |
| 有形固定資産処分損益（△は益） | 1 | -11 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6 | -145 |
| その他 | 238 | 152 |
| 小計 | 2,302 | 1,637 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 40 |
| 利息の支払額 | -155 | -127 |
| 法人税等の支払額 | -293 | -592 |
| その他の支出 | -2 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,889 | 957 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の売買による収支（純額） | 6 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -817 | -384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 73 | 41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64 | -106 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18 | 66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -41 |
| 子会社株式の取得による支出 | -10 | -8 |
| 営業譲受による支出 | -14 | -320 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -158 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 32 |
| その他 | -3 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -966 | -736 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 1,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,302 | -2,761 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1 |
| 配当金の支払額 | -334 | -334 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18 | 122 |
| その他 | -12 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,170 | -1,089 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -249 | -876 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,459 | 3,210 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,210 | 3,852 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
