キャッシュ・フローの状況
2024年5月10日 15:30
（連結）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 13億2800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -11億2900万、財務活動によるキャッシュ・フロー -14億1900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 642 | -714 | 75 | -72 | -755 | 6,153 | 通期 | 2,730 | -3,423 | 1,440 | -693 | -3,260 | 6,917 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 631 | -891 | -1,722 | -260 | -1,303 | 4,935 | 通期 | 2,635 | -1,240 | -1,243 | 1,395 | -1,600 | 7,051 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 707 | -1,274 | -700 | -567 | -997 | 5,722 | 通期 | 2,699 | -2,136 | -1,526 | 563 | -1,789 | 6,071 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 1,502 | -459 | -1,421 | 1,043 | -428 | 5,695 | 通期 | 2,887 | -997 | -1,162 | 1,890 | -1,199 | 6,794 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 762 | -217 | -1,843 | 545 | -596 | 5,499 | 通期 | 2,631 | -1,925 | -1,240 | 706 | -2,112 | 6,258 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,498 | -1,447 | -93 | 51 | -1,537 | 6,215 | 通期 | 3,878 | -3,063 | -266 | 815 | -3,107 | 6,806 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -447 | -1,169 | 586 | -1,616 | -1,020 | 5,770 | 通期 | 2,407 | -518 | -2,269 | 1,889 | -1,769 | 6,426 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 264 | -409 | 670 | -145 | -769 | 6,955 | 通期 | 2,226 | -283 | -299 | 1,943 | -1,146 | 8,076 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -328 | -785 | -451 | -1,113 | -887 | 6,659 | 通期 | -87 | -1,333 | 1,074 | -1,420 | -1,749 | 7,870 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 846 | -1,056 | -888 | -210 | -1,162 | 6,826 | 通期 | 1,328 | -1,129 | -1,419 | 199 | -1,779 | 6,687 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -6億9300万
- 2016年3月（連） プラ転
- 13億9500万
- 2017年3月（連） -59.64%
- 5億6300万
- 2018年3月（連） +235.7%
- 18億9000万
- 2019年3月（連） -62.65%
- 7億600万
- 2020年3月（連） +15.44%
- 8億1500万
- 2021年3月（連） +131.78%
- 18億8900万
- 2022年3月（連） +2.86%
- 19億4300万
- 2023年3月（連） マイ転
- -14億2000万
- 2024年3月（連） プラ転
- 1億9900万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.1%
- 2016年3月（連）
- 4.69%
- 2017年3月（連）
- 4.67%
- 2018年3月（連）
- 4.84%
- 2019年3月（連）
- 4.11%
- 2020年3月（連）
- 5.94%
- 2021年3月（連）
- 3.78%
- 2022年3月（連）
- 3.53%
- 2023年3月（連）
- -0.14%
- 2024年3月（連）
- 2.18%