ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,312 | 2,191 |
| 減価償却費 | 1,600 | 1,495 |
| 減損損失 | 74 | 1,446 |
| のれん償却額 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 151 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -285 | -197 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -148 | -38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4 | － |
| 関係会社株式評価損 | 11 | － |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135 | -114 |
| 支払利息 | 94 | 101 |
| 補助金収入 | -40 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,378 | 644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -401 | 25 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -690 | -1,384 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 87 | -54 |
| その他 | -705 | 49 |
| 小計 | 3,322 | 3,787 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 113 |
| 利息の支払額 | -92 | -101 |
| 法人税等の支払額 | -574 | -556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,791 | 3,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,190 | -1 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,161 | 560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -845 | -573 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 449 | 50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27 | -35 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 256 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 5 | -18 |
| 長期貸付けによる支出 | -40 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 55 | 15 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | |
| 補助金の受取による収入 | 40 | － |
| その他 | 1 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -396 | 257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -623 | 10 |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 1,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,420 | -4,675 |
| 自己株式の取得による支出 | -199 | |
| 配当金の支払額 | -602 | -602 |
| その他 | -25 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,971 | -3,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21 | -9 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 444 | -336 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,131 | 6,795 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
