ナカバヤシ（7987）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,562 | 2,312 |
| 減価償却費 | 1,680 | 1,600 |
| 減損損失 | 144 | 74 |
| のれん償却額 | 94 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -52 | 151 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -173 | -285 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -228 | -148 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -474 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 4 |
| 関係会社株式評価損 | － | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -135 |
| 支払利息 | 85 | 94 |
| 補助金収入 | － | -40 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -959 | 1,378 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -110 | -401 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -69 | -690 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 97 | 87 |
| その他 | 261 | -705 |
| 小計 | 1,756 | 3,322 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 135 |
| 利息の支払額 | -82 | -92 |
| 法人税等の支払額 | -443 | -574 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,328 | 2,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -925 | -1,190 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409 | 1,161 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,669 | -845 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 629 | 449 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 564 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -23 | 5 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -40 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 55 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 0 |
| 補助金の受取による収入 | － | 40 |
| その他 | -12 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,129 | -396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -509 | -623 |
| 長期借入れによる収入 | 4,890 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,143 | -5,420 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -601 | -602 |
| その他 | -53 | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,419 | -1,971 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36 | 21 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,183 | 444 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,687 | 7,131 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
