キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -284 | 1,562 |
| 減価償却費 | 1,654 | 1,680 |
| 減損損失 | 111 | 144 |
| のれん償却額 | 211 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | -52 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -246 | -173 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | -228 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -474 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -76 | － |
| 関係会社株式評価損 | 25 | － |
| 関係会社清算損失 | 165 | － |
| 独占禁止法関連損失 | 1,037 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -100 |
| 支払利息 | 70 | 85 |
| 補助金収入 | -33 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 602 | -959 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -463 | -110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | -69 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -65 | 97 |
| その他 | -368 | 261 |
| 小計 | 2,124 | 1,756 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 99 |
| 利息の支払額 | -67 | -82 |
| 法人税等の支払額 | -580 | -443 |
| 独占禁止法関連支払額 | -1,648 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87 | 1,328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1 | -925 |
| 定期預金の払戻による収入 | 21 | 409 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,422 | -1,669 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 629 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118 | -110 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 564 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 13 | -23 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 15 |
| 補助金の受取による収入 | 33 | － |
| その他 | 108 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,333 | -1,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 569 | -509 |
| 長期借入れによる収入 | 7,600 | 4,890 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,993 | -5,143 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -329 | -601 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -704 | － |
| その他 | -65 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,074 | -1,419 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 36 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -347 | -1,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,870 | 6,687 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 141 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
